• 検索結果がありません。

目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧"

Copied!
158
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

HSBC アジア・プラス

追加型投信/海外/株式

H S B C A s i a P l u s

HSBC投信株式会社

設定・運用は

※当ファンドの課税上の取扱いは、公募の株式投資信託です。

※本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

投資信託説明書(目論見書)

2010年2月6日

(2)
(3)

(4)
(5)

¡“–ƒtƒ@ƒ“ƒh‚ÉŒW‚ØƒŠƒXƒN‚É‚´‚¢‚˜ “–ƒtƒ@ƒ“ƒh‚˝AŽå‚ÉŠO‘Š”Žfi‚ðŽÀŽ¿“I ‚¨“ŠŽ‘‘˛Û‚˘‚µ‚Ü‚•‚Ì‚¯A‘g“üŠ”Žfi‚̉¿Ši‚Ì•ˇ“fi‚âA‘g“üŠ”Žfi‚Ì”›s‰ïŽ— ‚Ì“|ŽY‚âà––ó‹µ‚̈«‰»“™‚̉e‹¿‚É‚æ

‚فAŠî€‰¿Šz‚“‰”—Ž‚µA‘„Ž‚‚ð”í‚Ø‚– ‚˘‚“‚ ‚ق܂•B‚Ü‚‰AŠO‰ÝŒšŽ‘ŽY‚É“Š

Ž‘‚•‚Ø‚‰‚߁Aˆ×‘Ö‚Ì•ˇ“fi‚É‚æ‚Ł‘„Ž‚‚ð ”í‚Ø‚–‚˘‚“‚ ‚ق܂•B ‚µ‚‰‚“‚`‚˜A‚†“ŠŽ‘‰˘‚ÌŠF—l‚Ì“ŠŽ‘Œ‡ ‹à‚˝•ۏ؂‡‚Œ‚˜‚¢‚Ø‚à‚Ì‚¯‚˝‚¨‚›A

Šî€‰¿Šz‚̉”—Ž‚É‚æ‚ŁA‘„Ž‚‚ð”킣A “ŠŽ‘Œ‡‹à‚“Š„‚Łž‚Þ‚–‚˘‚“‚ ‚ق܂•B

“–ƒtƒ@ƒ“ƒh‚̊‰¿Šz‚Ì•ˇ“fi—vˆö‚˘‚µ‚˜‚˝A Žå‚ɁuŠ”‰¿•ˇ“fiƒŠƒXƒNvA uM

—pƒŠƒXƒNvAuˆ×‘Ö•ˇ“fiƒŠƒXƒNvAu—‹“fi «ƒŠƒXƒNvAuƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒŠƒXƒNv

‚¨‚˙‚“‚ ‚ق܂•B

ƒÚ‚µ‚›‚˝“ŠŽ‘M‘ıà–¾‘iŒð•t–Ú˜_Œ'‘j‚Ì¢ “ŠŽ‘ƒŠƒXƒN£‚ð‚†——‚›‚¾‚‡‚¢B

¡“–ƒtƒ@ƒ“ƒh‚ÉŒW‚ØŽŁ”—¿“™‚É‚´‚¢‚˜

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)

[ƒp[‚¤‚æ‚Ñ’ZŠœ‘´“™‚É’…Ú“ŠŽ‘‚•‚Ø‚–‚˘‚“‚ ‚ق܂•B

‡C “–‰Ý’ŁŽž‚¤‚æ‚яžŠÒ€”ı‚É“ü‚`‚‰‚˘

‚«A‘å—˚‚Ì’˙‰`Ý’ق܂‰‚˝‰ð–æ‚É‚æ‚ØŽ‘

‹à“fiŒüAŽsŒ“fiŒüA‚¨‚ç‚Ñ‚É“ŠŽ‘M‘ıà

ŽY‚Ì‹K–˝“™‚É‚æ‚`‚˜‚˝Aª‹L‚Ì‚æ‚⁄‚¨‰^

—p‚“‚¯‚«‚¨‚¢Œ‡‚“‚ ‚ق܂•B

i‚Rj“ŠŽ‘§ŒÀ

‡@ “ŠŽ‘M‘ıØŒ”‚¤‚æ‚уRƒ}[ƒVƒƒƒ‹Eƒy[

ƒp[‚¤‚æ‚Ñ’ZŠœ‘´“™ˆ¨ŠO‚Ö‚Ì’…Ú“ŠŽ‘

‚˝s‚¢‚Ü‚„‚æB

‡A “ŠŽ‘M‘ıØŒ”‚Ö‚ÌŽÀŽ¿“ŠŽ‘Š„‡‚É‚˝§ŒÀ‚ðÝ‚fl‚Ü‚„‚æB

‡B “flˆŒ–`•¿‚Ì“ŠŽ‘M‘ıØŒ”iƒ}ƒU[ƒtƒ@ƒ“

ƒh‚ÌŽó‰vØŒ”‚ðœ‚«‚Ü‚•Bj‚Ö‚ÌŽÀŽ¿“Š

ޑЄ‡‚˝A“ŠŽ‘M‘ıàŽY‚̏ƒŽ‘ŽY‘Šz‚Ì 100 •“‚Ì 50 ‚ð’·‚ƒ‚¨‚¢‚à‚Ì‚˘‚µ‚Ü‚•B‚‰‚¾‚µA–抅‚à‚µ‚›‚˝’ŁŠ…“™‚É‚¤‚¢‚˜ƒtƒ@

ƒ“ƒhEƒIƒu¥ƒtƒ@ƒ“ƒY‚ɂ̂ݎ擾‚‡‚Œ‚Ø

i”Ì”„‰ïŽ—‚¤‚æ‚щ^—p‰ïŽ—‚“ˆŒŽžŽæ“¾‚•

‚؏Œ‡‚ðŠÜ‚݂܂•Bj“ŠŽ‘M‘ıØŒ”‚¯‚ 

‚Ø‚–‚˘‚“‹LÚ‚‡‚Œ‚˜‚¢‚Ø“ŠŽ‘M‘ıØŒ”‚ð‘g“ü‚Œ‚؏Œ‡‚É‚˝AƒŽ‘ŽY‘Šz‚Ì 100 •“

‚Ì 50 ‚ð’·‚ƒ‚˜Žæ“¾‚•‚Ø‚–‚˘‚“‚¯‚«‚Ø‚à

‚Ì‚˘‚µ‚Ü‚•B

‡C ŠO‰ÝŒšŽ‘ŽY‚Ö‚ÌŽÀŽ¿“ŠŽ‘Š„‡‚É‚˝§ŒÀ‚ðÝ‚fl‚Ü‚„‚æB

‡D Š”Žfi‚Ö‚Ì’…Ú“ŠŽ‘‚˝s‚¢‚Ü‚„‚æB

‚RDŽß‰v•“”z•ߐj

”N 1 ‰æ‚ÌŒˆŽZŽž‚ɁAŒ·‘¥‚˘‚µ‚˜ˆ¨‰”‚̕ߐj‚ÉŠî

‚ˆ‚«A•“”z‚ðs‚¢‚Ü‚•B ‡@ •“”z‘˛ÛŠz‚˝AŒJ‰z•“‚ðŠÜ‚ß‚‰Œo”ïTœ

Œª‚Ì—˜ŽqE”z“–“™Žß‰v‚˘”„”ƒ‰vi•]‰¿‰v

‚ðŠÜ‚݂܂•Bj“™‚Ì‘SŠz‚˘‚µ‚Ü‚•B

‡A Žß‰v•“”z‹àŠz‚˝Aˆˇ‘ıŽÒ‚“Šî€‰¿Šz…

€EŽs‹µ“fiŒü‚¨‚˙‚ðŠ¤ˆ˜‚µ‚˜Œˆ’Ł‚µ‚Ü

‚•B‚‰‚¾‚µA•“”z‘˛Û‹àŠz‚“›Šz‚̏Œ‡

‚˝AŽß‰v•“”z‚ðs‚킨‚¢‚–‚˘‚à‚ ‚Ł‚Ü

‚•B

‡B —fl•Û‰v‚̉^—p‚É‚´‚¢‚˜‚˝“`‚ɐ§ŒÀ‚ðÝ‚fl

‚‚A‰^—p‚ÌŠî–{•ߐj‚Ɋ‚«AŒ‡–{•”•“

‚˘“flˆŒ‚̉^—p‚ðs‚¢‚Ü‚•B

‚É

‚Ä

€—

p‚·‚é•

M

‘õ‹Æ

–@

‘æ29 • ð‘æ2• €‘æ

1 • †‚É ‹K ’è‚·‚é— ˜Š Q Š Ö Œ W • l‚ð‚¢‚¢‚Ü ‚·• B

ˆÈ

º“¯‚¶

B

j‚ðŠ

Ü

‚Ý

‚Ü

‚·•

B

j‚Æ

M

‘õŒ

_–ñ ‚ð’÷

Œ

‹‚µ

A

‚±

‚ê‚ðˆÏ‘õ‚·‚邱

‚Æ

‚ª‚Å

‚«‚Ü ‚·•

B

‡A ‘O • €‚É ‚¨‚¯‚é— ˜Š Q Š Ö Œ W • l‚É ‘΂·‚鋯 –± ‚Ì

ˆÏ‘õ‚É

‚Â

‚¢‚Ä

‚Í•

A

Ž

ó‰

Ò

‚Ì•

Û

Œ

ì‚É

Ž

x•

á‚ð

‚¶

‚邱

‚Æ

‚ª‚È

⢥

ê•

‡‚É

s‚¤‚à‚Ì‚Æ

‚µ

‚Ü ‚·•

B

m

M

‘õ‚Ì–Ú

“I‚¨‚æ

‚Ñ

‹àŠ

z•

n

‘æ3• ð ˆÏ‘õŽ Ò ‚Í• A ‹à4,527,172,829 ‰ ~ ‚ðŽ ó‰ vŽ Ò

‚Ì‚½

‚ß‚É

˜•

B

‚Ì–Ú

“I‚ð‚à‚Á

‚Ä

M

‘õ‚µ

A

Ž

ó

‘õŽ

Ò

‚Í‚±

‚ê‚ðˆø‚«Ž

󂯂Ü

‚·•

B

m

M

‘õ‹à‚ÌŒ

À

“xŠ

z•

n

‘æ4•ð ˆÏ‘õŽÒ ‚Í•AŽó‘õŽÒ ‚Æ •‡ˆÓ ‚Ì‚¤‚¦•A‹à

5,000‰ -‰ ~ ‚ðŒ À “x‚Æ ‚µ ‚Ä • M ‘õ‹à‚ð’Ç ‰ Á ‚·

‚邱

‚Æ

‚ª‚Å

‚«‚Ü

‚·•

B

‡A ’Ç ‰ Á • M ‘õ‚ª• s‚í‚ꂽ ‚Æ ‚«‚Í• A Ž ó‘õŽ Ò ‚Í• A

‚»‚̈ø‚«Ž

󂯂ð•

Ø

‚·‚é•

‘–Ê

‚ðˆÏ‘õŽ

Ò

‚É

Œ

ð

t‚µ

‚Ü

‚·•

B

‡B ˆÏ‘õŽ ‚Ì‚¤‚¦ • A ‘æ1 • Ò ‚Í• A Ž ó‘õŽ Ò ‚Æ • ‡ˆÓ €

‚ÌŒ

À

“xŠ

z‚ð•

Ï•

X

‚·‚邱

‚Æ

‚ª‚Å

‚«‚Ü

‚·•

B

m

M

‘õŠ

ú

Š

Ô

n ‘æ5•ð ‚±‚Ì•M ‘õ‚ÌŠúŠÔ ‚Í•A •M ‘õŒ _–ñ’÷Œ ‹“ú‚©

‚ç•

A

‘æ41 • ð‘æ1 • €• A ‘æ42• ð‘æ1 • €• A ‘æ

43• ð‘æ1 • €‚¨‚æ ‚Ñ ‘æ45• ð‘æ2• €‚Ì‹K ’è

‚É

‚æ

‚é•

M

‘õ•

I—

¹“ú

‚Ü

‚½

‚Í•

M

‘õŒ

_–ñ

ð–ñ

‚Ì

“ú

‚Ü

‚Å

‚Æ

‚µ

‚Ü

‚·•

B

(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

GIF ASIA EQUITY(EX JAPAN)

Ž‘ŽY

—L‰¿ØŒ” 524,294,812

“ŠŽ‘‚É‚'‚'‚Ø–¢ŽÀŒ»—˜‰v 140,658,827

‹âs—a‹à 29,954,483

—L‰¿ØŒ””„‹p‚ÉŒW‚Ø–¢Žß“ü‹à 7,797,801

‚»‚Ì‘…–¢Žß“ü‹à 2,944,144

‚»‚Ì‘…—‹“fiŽ‘ŽY 5,586,752

Ž‘ŽY‡Œv 711,236,819

•‰´ —L‰¿ØŒ”w“ü‚ÉŒW‚Ø–¢•¥‹à 4,777,785

‚»‚Ì‘…–¢•¥‹à 11,013,801

‚»‚Ì‘…—‹“fi•‰´ 1,227,024

•‰´‡Œv 17,018,610

ƒŽ‘ŽYŠz 694,218,209

•‰‹20”N3ŒŽ31“œŒ»Ý‚ÌŠ””iƒNƒ‰ƒXJj 16,026,585.888

ˆŒŠ”“–‚‰‚ŁƒŽ‘ŽYŠziƒNƒ‰ƒXJj 10.41

(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
(125)
(126)

vA•˚‚É’Ł‚ß

‚ØŽw’Ł“ŠŽ‘M‘ıØŒ”A‚¤‚æ‚яªŒ ETF ‚ðŽå—v“ŠŽ‘‘˛Û‚˘‚µ‚˜‚¤‚فA‘ÝŽØ‘˛˘•\‚ÌŽ‘ŽY‚Ì•”‚É‚»‚Œ‚…‚Œ“Š

Ž‘ØŒ”‹y‚Ñ“ŠŽ‘M‘ıŽó‰vØŒ”‚˘‚µ‚˜Œvª‚µ‚˜‚¤‚ق܂•B

‚–‚Œ‚ç‚̏،”‚̏󋵂˝ˆ¨‰”‚Ì‚˘‚¤‚Ł‚¯‚•B‚¨‚¤Aˆ¨‰”‚É‹LÚ‚µ‚‰î•æ‚˝Š˜‚‘˛ÛŠO‚¯‚•B

‚P.u ‚Ü‚‰AŠJŽƒ‘˛Ûƒtƒ@ƒ“ƒh‚ÌŒˆŽZ“œ‚É‚¤‚fl‚؃Nƒ‰ƒX‚i‚̈ŒŠ”“–‚‰‚Łî•æ‚É‚´‚«‚Ü‚µ‚˜‚˝Ai‚RjˆŒŠ”“–‚‰‚Łî•æ‚É‚˜‹LÚ‚µ‚˜‚¤‚ق܂•B i‚PjƒŽ‘ŽYŒvŽZ‘

‘˛Û”NŒŽ“œ i•‰‹21”N3ŒŽ31“œŒ»Ýj

‰¨–Ú ‹àŠzi•˜ƒhƒ‹j

Ž‘ŽY

—L‰¿ØŒ” 356,887,081

“ŠŽ‘‚É‚'‚'‚Ø–¢ŽÀŒ»—˜‰v–”‚˝‘„Ž‚i¢j ¢46,799,414

‹âs—a‹à 11,222,330

—L‰¿ØŒ””„‹p‚ÉŒW‚Ø–¢Žß“ü‹à 2,433,271

‚»‚Ì‘…–¢Žß“ü‹à 518,969

‚»‚Ì‘…—‹“fiŽ‘ŽY 1,047,149

Ž‘ŽY‡Œv 325,309,386

•‰´ —L‰¿ØŒ”w“ü‚ÉŒW‚Ø–¢•¥‹à 3,336,243

‚»‚Ì‘…–¢•¥‹à 3,184,556

‚»‚Ì‘…—‹“fi•‰´ 567,722

•‰´‡Œv 7,088,521

ƒŽ‘ŽYŠz 318,220,865

•‰‹21”N3ŒŽ31“œŒ»Ý‚ÌŠ””iƒNƒ‰ƒXJj 10,153,277.609

ˆŒŠ”“–‚‰‚ŁƒŽ‘ŽYŠziƒNƒ‰ƒXJj 6.00

(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)

参照

関連したドキュメント

1 

電気事業会計規則に基づき、当事業年度末において、「原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年6月 17日

2.「注記事項 重要な会計方針 6.引当金の計上基準 (3)災害損失引当金 追加情報

中原 千裕 救護施設の今後の展望 前田 静香 若手フリーターの増加と支援 山本 真弓 在宅介護をする家族のバーンアウト.

原子力損害 賠償・廃炉 等支援機構 法に基づく 廃炉等積立 金に充てる ための廃炉 等負担金の 支払 資金貸借取 引 債務保証

63  EP及びCI反論書 2. (2) (a) . 64  EP及びCI反論書 2. (2)

③ 当社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、東京電力ホールディングス株式会社がホー

原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害